:

                                                                                                         تهیه کننده :

                                                                                                        تاریخ تهیه :

 تسهيلات مالي دریافتی (بلند و كوتاه مدت)

 جدول زیرازصاحب کاردریافت شود:

ادامه جدول:

ادامه جدول:

ادامه جدول:

کنترل های زیرنسبت به جدول فوق اعمال شود:

   ...........    شرح کنترل  ...............               

کنترل جمع عمودی

کنترل جمع افقی

کنترل باقرارداد                                               

کنترل بامحاسبات                                           

کنترل باواریزوجه به حساب شرکت(ثبت دفاتر)      

کنترل تفکیک حصه جاری وبلندمدت(بدهی های  جاری وبلندمدت)     

 کنترل بامانده طبق دفاتر                                   

کنترل باصورتهای مالی                                   

کنترل باواریزوجه طبق صورتحساب بانک  (مبلغ وتاریخ)         

 کنترل باوثائق ارائه شده به بانک(ثبت دردفاتر      

کنترل احتساب هزینه مالی ودائم دیرکردتا  پایان دوره        

 کنترل وامهای ارزی